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        1. 《国家电网报》:资金池里每一分钱都有迹可循

          发布时间:2015-04-14信息来源:信息部

                2009年9月26日,国家电网公司对财力集约化管理作出明确部署,中国电财成为公司资金全面归集、统一结算的重要平台。作为归集资金、调剂余缺的利器,中国电财首席运营师庞明芳参与建设的资金池开始崭露头角。

            过去,各个省公司都有自己的结算中心,资金管理比较分散。资金池搭建起来后,公司系统内的统一结算平台与集团账户体系建立起来,资金的归集和调配实现了统一标准、统一管理。

            建设资金池,最大的困难来自于银行。过去,公司各级单位的资金都存在当地的银行,资金池建成后,电费自动上划、资金统一归集,各家银行流失了存款。为了配合资金池的建设,银行还需要投入大量的资金与人力开发以适应国家电网公司资金集中管理的多级集团账户产品。

            资金池建设初期,庞明芳和她的团队就碰了很多次钉子。庞明芳跑了上百次银行。从与最普通的办事员交流到与银行总行的领导沟通,她常常在约见的办公室等了整整一天才能等来主管人员。“觉得委屈吗?”有人问庞明芳的时候她只是笑笑:“会有些,但我想,如果能和他们多交流公司财力集约化的理念,多分析资金池搭建后的前景,就一定能说服银行。”不抛弃、不放弃,庞明芳啃下了这块硬骨头,与国内4家银行合作创新了资金集中产品,与14家银行建立起“总行级”银企财直连通道。

            通过财力集约化,中国电财成为公司的“资金池”——集中资金、优化资金资源配置的平台。2014年1~11月,中国电财日均存款1568.58亿元,较财力集约化前增长1倍;通过资金池运作实现利润总额36.57亿元,较财力集约化前增长56.28%;资金归集率也从2005年初的30.2%上升到2014年11月底的99.96%,上升了69.76个百分点。

            随着“三集五大”体系建设的推进,中国电财不断创新、优化资金池的建设。在中国电财资金监控中心办公室,立着一块180度的大屏幕,充满现代化气息。讲起屏幕上的数据,庞明芳头头是道:经营绩效分析每10分钟更新一次;资金结算页面每秒钟都在更新结算金额和笔数;中国地图上,每一个箭头的走向都显示了资金流动的方向……大屏幕边还分立着四块小屏幕,公司系统的每一笔支出都在上面实时滚动。“这就是我们常说的收支两条线中的支出线,这里是具体的支出单位,这里是收款人以及金额。”庞明芳指着屏幕说,“系统内部的支出都会通过统一结算平台完成并汇总,我们的系统可以自动过滤出有问题的支出项,再进一步处理。你平常的差旅费报销都会在这个屏幕中出现。”这样,公司的每一分钱从放进“钱袋子”那一刻起,都有迹可循。

            “三集五大”体系建设也深深改变了庞明芳的工作模式。以前要完成一套付款流程至少需要1~2天,现在鼠标一点,从支付到银行返回回执,平均只需要10分钟。财务工作由手动变自动,由分散变集约,不仅大大提高了工作效率,也让公司的资金更加安全。

            因为财力集约化的成功,公司赢得了欧洲金融“汇川”奖——年度最佳现金和流动性管理奖。汇川,形象地概括了财力集约化工作——滴水入海、海纳百川,这也是“三集五大”体系建设的一大目标。

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